Page précédente | Page suivante
IamOffice - Aide
Liaison avec la comptabilité
Cette fenêtre s'ouvre lorsque vous cliquez sur un bouton Choisir le compte (icône boulier), depuis les paramètres de la Facturation (paramètres généraux, articles) ou depuis la fiche d'un contact.
La liaison avec la comptabilité consiste à désigner le compte comptable qui sera utilisé lorsque IamOffice génère automatiquement des écritures à partir d'une facture. En reliant un article, un paramètre de facturation ou un contact à un compte, vous garantissez que les écritures produites s'imputent au bon compte.
Champ de saisie
- Compte à utiliser : le compte comptable à associer. La liste déroulante ne propose que les comptes correspondant au radical attendu (la racine du compte), afin de restreindre le choix aux comptes pertinents.
Validation
Le bouton Ok renvoie le compte choisi à l'écran appelant. Le bouton Annuler referme la fenêtre sans rien modifier.
Passage des factures en comptabilité
Lorsque le passage en comptabilité est déclenché (voir les paramètres Généraux de la Facturation et la liste des factures et devis), IamOffice génère automatiquement une écriture comptable par facture ou avoir finalisé, dans le journal des ventes.
Écritures générées
Pour une facture, l'écriture générée porte le libellé Facture n°
- Une ligne au débit du compte client, pour le montant TTC. Le compte utilisé est celui indiqué dans la fiche du contact, ou à défaut le compte client par défaut des paramètres Généraux.
- Une ligne au crédit d'un compte de vente pour chaque ligne de la facture, pour son montant HT. Le compte utilisé est celui indiqué dans la fiche de l'article, ou à défaut le compte de vente par défaut.
- Une ligne au crédit d'un compte de TVA collectée par taux de TVA utilisé, pour le montant de TVA correspondant.
Par ailleurs, les dates des factures doivent correspondre à des exercices ouverts.
Fenêtre de vérification
En mode À la demande, la fenêtre Enregistrement de la facturation dans la comptabilité présente les écritures qui vont être créées (colonnes Date, Compte, Libellé, Débit, Crédit, les écritures étant groupées par facture). Vous pouvez cliquer sur une écriture pour la modifier avant l'enregistrement. Le bouton Ok enregistre les écritures dans la comptabilité, le bouton Annuler abandonne l'opération.
En mode Lors de la finalisation des factures, l'enregistrement s'effectue automatiquement, sans fenêtre de vérification.
Dans les deux cas, une facture déjà passée en comptabilité ne peut pas l'être une seconde fois.